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| 作者：鎢鉬制品生產商、供應商-廈門中鎢在線 文章來源：中鎢在線 更新時間：2014-3-24 13:54:42 |
市場利率及外匯報價-2014.3.24
| 市場利率 |
|
中國農業銀行即期匯率表(2014年3月24日第11次) |
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利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
|
幣種 |
基準價 |
買入價 |
賣出價 |
現金買入價 |
|
|
20140324 |
USD |
隔夜 |
0.0905% |
|
USD |
622.36 |
621.12 |
623.6 |
616.14 |
|
|
20140324 |
USD |
一周 |
0.11975% |
|
JPY |
6.0801 |
6.0588 |
6.1014 |
5.8612 |
|
|
20140324 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
HKD |
80.21 |
80.05 |
80.37 |
79.41 |
|
|
20140324 |
USD |
一月 |
0.15425% |
|
EUR |
858.36 |
854.93 |
861.79 |
827.46 |
|
|
20140324 |
USD |
二月 |
0.19675% |
|
GBP |
1026.02 |
1021.92 |
1030.12 |
989.08 |
|
|
20140324 |
USD |
三月 |
0.23285% |
|
CAD |
553.8 |
551.58 |
556.02 |
533.86 |
|
|
20140324 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
AUD |
565.35 |
563.37 |
567.33 |
545.96 |
|
|
20140324 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
CHF |
704.9 |
702.08 |
707.72 |
679.52 |
|
|
20140324 |
USD |
六月 |
0.3315% |
|
SGD |
488.28 |
486.33 |
490.23 |
470.7 |
|
|
20140324 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
DKK |
114.98 |
114.52 |
115.44 |
110.84 |
|
|
20140324 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
NOK |
102.76 |
102.35 |
103.17 |
99.06 |
|
|
20140324 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
SEK |
96.94 |
96.55 |
97.33 |
93.45 |
|
|
20140324 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
MOP |
77.87 |
77.56 |
78.18 |
75.07 |
|
|
20140324 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
THB |
19.19 |
19.11 |
19.27 |
18.5 |
|
|
20140324 |
USD |
一年 |
0.5641% |
|
TWD |
20.35 |
20.27 |
21.06 |
19.64 |
|
|
20140324 |
HKD |
隔夜 |
0.055% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140324 |
HKD |
一周 |
0.12786% |
|
|
|
|
20140324 |
HKD |
兩周 |
0.15571% |
|
|
20140324 |
HKD |
一月 |
0.20714% |
|
當日遠期掉期價格(2014年3月24日第11次) |
|
|
20140324 |
HKD |
二月 |
0.30286% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140324 |
HKD |
三月 |
0.37357% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準） |
對客戶遠期價格 |
|
20140324 |
HKD |
四月 |
0.41236% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140324 |
HKD |
五月 |
0.46071% |
|
7D |
2014-4-2 |
6.2044 |
6.2326 |
-0.007 |
-0.01 |
0.7994 |
0.8037 |
|
20140324 |
HKD |
六月 |
0.54929% |
|
20D |
2014-4-16 |
6.2049 |
6.2337 |
-0.0065 |
-0.0111 |
0.7994 |
0.8039 |
|
20140324 |
HKD |
七月 |
0.58143% |
|
1M |
2014-4-28 |
6.2054 |
6.2346 |
-0.006 |
-0.012 |
0.7996 |
0.804 |
|
20140324 |
HKD |
八月 |
0.61357% |
|
2M |
2014-5-27 |
6.2064 |
6.2376 |
-0.005 |
-0.015 |
0.7998 |
0.8045 |
|
20140324 |
HKD |
九月 |
0.64714% |
|
3M |
2014-6-26 |
6.2084 |
6.2396 |
-0.003 |
-0.017 |
0.8001 |
0.8048 |
|
20140324 |
HKD |
十月 |
0.72% |
|
4M |
2014-7-28 |
6.2091 |
6.2407 |
-0.0023 |
-0.0181 |
0.8002 |
0.805 |
|
20140324 |
HKD |
十一月 |
0.79571% |
|
5M |
2014-8-26 |
6.2097 |
6.2416 |
-0.0017 |
-0.019 |
0.8003 |
0.8051 |
|
20140324 |
HKD |
一年 |
0.87% |
|
6M |
2014-9-26 |
6.2104 |
6.2426 |
-0.001 |
-0.02 |
0.8004 |
0.8052 |
|
20140324 |
JPY |
隔夜 |
0.06143% |
|
7M |
2014-10-27 |
6.2111 |
6.2436 |
-0.0003 |
-0.021 |
0.8004 |
0.8055 |
|
20140324 |
JPY |
一周 |
0.07643% |
|
8M |
2014-11-26 |
6.2117 |
6.2446 |
0.0003 |
-0.022 |
0.8004 |
0.8057 |
|
20140324 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014-12-26 |
6.2124 |
6.2456 |
0.001 |
-0.023 |
0.8006 |
0.8057 |
|
20140324 |
JPY |
一月 |
0.10143% |
|
10M |
2015-1-26 |
6.2141 |
6.2473 |
0.0027 |
-0.0247 |
0.8007 |
0.8061 |
|
20140324 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015-2-26 |
6.2158 |
6.2491 |
0.0044 |
-0.0265 |
0.8009 |
0.8063 |
|
20140324 |
JPY |
三月 |
0.13929% |
|
12M |
2015-3-26 |
6.2174 |
6.2506 |
0.006 |
-0.028 |
0.8012 |
0.8064 |
|
20140324 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140324 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140324 |
JPY |
六月 |
0.18643% |
|
|
20140324 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140324 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140324 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140324 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140324 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140324 |
JPY |
一年 |
0.34714% |
|
|
20140324 |
EUR |
隔夜 |
0.11214% |
|
|
20140324 |
EUR |
一周 |
0.17143% |
|
|
20140324 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
|
20140324 |
EUR |
一月 |
0.21286% |
|
|
20140324 |
EUR |
二月 |
0.25% |
|
|
20140324 |
EUR |
三月 |
0.28071% |
|
|
20140324 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140324 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140324 |
EUR |
六月 |
0.37843% |
|
|
20140324 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140324 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140324 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140324 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140324 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
|
20140324 |
EUR |
一年 |
0.55457% |
|
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