釣魚島之爭(zhēng)綠了中日股市 涉日概念股躺著中槍
據(jù)了解，因釣魚島爭(zhēng)端不斷升級(jí)，日本股市已經(jīng)嚴(yán)重受挫。9月20日，日本日經(jīng)指數(shù)一直維持震蕩走勢(shì)，截至收盤，日經(jīng)指數(shù)重挫145.23點(diǎn)，報(bào)9086.98點(diǎn)，跌幅達(dá)1.57%。一些以出口中國(guó)市場(chǎng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司近來股價(jià)普遍暴跌。而一海相隔的中國(guó)股市，同樣深受釣魚島爭(zhēng)端的“折磨”。9月20日，上證綜指低開低走，盤中創(chuàng)調(diào)整新低2023.08點(diǎn)，收盤跌2.08%，報(bào)2024.84點(diǎn)
隨著釣魚島爭(zhēng)端的不斷升級(jí)，中日經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系也變得愈發(fā)緊張。這不僅使得日本國(guó)內(nèi)投資者對(duì)日本經(jīng)濟(jì)前景產(chǎn)生擔(dān)憂，還引發(fā)中國(guó)A股投資者對(duì)部分擁有較大比重對(duì)日業(yè)務(wù)的企業(yè)的擔(dān)憂。目前，已有多家A股市場(chǎng)的“涉日”概念股躺著“中槍”，股價(jià)因釣魚島爭(zhēng)端升級(jí)而深受拋壓。然而，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，釣魚島爭(zhēng)端對(duì)A股整體造成的影響有限，當(dāng)前左右A股最大的因素還是中國(guó)本身的政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。
涉日概念股“中槍”
據(jù)日媒報(bào)道，9月20日，兩艘中國(guó)海軍護(hù)衛(wèi)艦出現(xiàn)在釣魚島西北80海里海域。這是中國(guó)海軍首次出現(xiàn)在這一地區(qū)。日本自衛(wèi)隊(duì)的P3C巡邏飛機(jī)一直在釣魚島海域飛行，自衛(wèi)隊(duì)?wèi)?zhàn)艦也已經(jīng)開始向釣魚島附近海域移動(dòng)。釣魚島形勢(shì)有持續(xù)緊張之勢(shì)。
隨著釣魚島爭(zhēng)端的不斷升級(jí)，中日貿(mào)易關(guān)系也變得愈發(fā)緊張，而這種“緊張”為日本經(jīng)濟(jì)所帶來的壓力卻令日本當(dāng)局“措手不及”。報(bào)道稱，9月19日晚，野田佳彥在朝日電視臺(tái)一檔節(jié)目中表示，為修復(fù)因釣魚島“國(guó)有化”而出現(xiàn)緊張的中日關(guān)系，將考慮采取派特使訪華等舉措。野田稱，“考慮到了國(guó)有化會(huì)引發(fā)一定程度的反應(yīng)和摩擦，但規(guī)模超出了預(yù)想”，承認(rèn)自己預(yù)估有誤。
據(jù)了解，因釣魚島爭(zhēng)端不斷升級(jí)，日本股市已經(jīng)嚴(yán)重受挫。9月20日，日本日經(jīng)指數(shù)一直維持震蕩走勢(shì)，截至收盤，日經(jīng)指數(shù)重挫145.23點(diǎn)，報(bào)9086.98點(diǎn)，跌幅達(dá)1.57%。一些以出口中國(guó)市場(chǎng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司近來股價(jià)普遍暴跌。
而一海相隔的中國(guó)股市，同樣深受釣魚島爭(zhēng)端的“折磨”。9月20日，上證綜指低開低走，盤中創(chuàng)調(diào)整新低2023.08點(diǎn)，收盤跌2.08%，報(bào)2024.84點(diǎn)。
對(duì)中國(guó)本土企業(yè)而言，受中日緊張關(guān)系負(fù)面影響較大的，首當(dāng)其沖便是含有對(duì)日輸出產(chǎn)品業(yè)務(wù)或進(jìn)口原材料的公司。其中尤以軟件外包公司為甚，企業(yè)中不乏包括海隆軟件、東軟集團(tuán)、浙大網(wǎng)新、中國(guó)軟件、神州泰岳、超圖軟件、南天信息等A股上市公司。
2012年上市公司中報(bào)顯示，海隆軟件上半年實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收為20844.73萬元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)日本的營(yíng)收為4069.24萬元，占總營(yíng)業(yè)收入的75.87%。丹邦科技公司上半年在日本地區(qū)銷售收入為7922.37萬元，占其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的71.39%，占其營(yíng)業(yè)總收入的70.78%。怡球資源公司上半年在日本地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.41億元，占其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的37.27%。這三家上市公司都擁有占主營(yíng)業(yè)務(wù)比較重比例的對(duì)日業(yè)務(wù)，因此也引發(fā)了投資者對(duì)其業(yè)務(wù)能否繼續(xù)正常展開的擔(dān)憂。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，這3家上市公司的股價(jià)本周都出現(xiàn)不同程度的下滑。截至9月20日，海龍軟件累計(jì)跌幅為6.52%，丹邦科技累計(jì)跌幅為10.5%，怡球資源累計(jì)跌幅為9.58%。
除了上述類型企業(yè)外，另一類可能遭遇“中槍”的還有日本企業(yè)持有部分股份的上市公司，比如東睦股份第一大股東為日本睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社，黃河旋風(fēng)、的第二大股東為日本聯(lián)合材料公司，廈門鎢業(yè)、合肥三洋、嘉麟杰、大冷股份、三花股份、江蘇三友、新華保險(xiǎn)、黑貓股份、景興紙業(yè)、通富微電等均有日本公司持股。
釣魚島只是誘因
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，因釣魚島爭(zhēng)端升級(jí)所引發(fā)的中日貿(mào)易關(guān)系緊張，令不少國(guó)內(nèi)投資者擔(dān)憂。不少網(wǎng)友認(rèn)為，“釣魚島問題一天不降溫，股市也難有較好表現(xiàn)。”
面對(duì)“跌跌不休”的A股，不僅微博上熱議不斷，部分投資者甚至按捺不住，專門致電上市公司詢問。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，目前已有多家上市公司接到投資者咨詢電話。
中航證券研究員戴磊在接受記者采訪時(shí)表示，雖有部分涉日業(yè)務(wù)上市公司受釣魚島事件影響，但目前影響并不大。“事態(tài)還未升級(jí)影響到整體金融市場(chǎng)的穩(wěn)定，金融風(fēng)險(xiǎn)仍舊處于可控狀態(tài)。”
在戴磊看來，A股市場(chǎng)的低迷主要是對(duì)目前基本面的反應(yīng)。“業(yè)內(nèi)對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)前景并不十分看好，年內(nèi)經(jīng)濟(jì)可能難以見底。所以股市相對(duì)于目前市場(chǎng)預(yù)期而言，可能還會(huì)有向下調(diào)整的過程，未來大盤還會(huì)有下跌的空間。”
東興研究所策略高級(jí)研究員姜丕軍在接受記者采訪時(shí)也表示，釣魚島事件對(duì)A股市場(chǎng)是短期影響且影響并不大。
“表面來看，的確是釣魚島爭(zhēng)端左右了股市，但事實(shí)上是國(guó)內(nèi)因素占了主導(dǎo)。經(jīng)濟(jì)上，除了IPO放緩，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)沒有明顯復(fù)蘇跡象，管理層沒有出臺(tái)強(qiáng)有力維穩(wěn)政策，而房?jī)r(jià)卻在不斷上漲。因此，國(guó)內(nèi)因素才是左右股市格局的真正原因。”
仍有新投資機(jī)會(huì)
同樣受釣魚島爭(zhēng)端影響，今年以來，跌幅較大的航天軍工板塊卻成為了資金追捧的“香餑餑”，盡管本周航天軍工出現(xiàn)了小幅回落，但在上周，北方導(dǎo)航曾連續(xù)拉出三個(gè)漲停。成發(fā)科技、北斗星通、中國(guó)衛(wèi)星、洪都航空等多只航天軍工概念股也在上周出現(xiàn)漲停，周漲幅均在10%以上。
“釣魚島爭(zhēng)端對(duì)A股上市公司經(jīng)營(yíng)層面沒有太直接關(guān)系，即便是前期受到資金爆炒的軍工板塊也是一種‘概念炒作’，對(duì)A股大盤則不會(huì)產(chǎn)生較大影響。”戴磊認(rèn)為，釣魚島爭(zhēng)端更多表現(xiàn)在民眾抗議、抵制等行為，這種對(duì)日抵觸情緒只是短期較為集中，因此，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)不會(huì)造成實(shí)際的較大影響。
摩擦雖已蔓延至經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，但由于日本對(duì)中國(guó)的依賴遠(yuǎn)甚于中國(guó)對(duì)日本，因此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)影響不大。相反由于抵制日貨，相應(yīng)的國(guó)產(chǎn)家用電器、數(shù)碼產(chǎn)品及汽車等將受益。
據(jù)媒體報(bào)道，8月份以來，日系品牌銷售額整體大跌。一家大型連鎖家電企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，北上廣三地日系彩電8月各品牌銷售額與上月相比，都出現(xiàn)了大幅下跌。其中，東芝降低40.31%；三洋下降44.32%；松下降低23.41%；夏普下降21.06%。
西南證券分析認(rèn)為，家電板塊自2007年以來，都在歷年10月份出現(xiàn)一輪可觀的反彈行情。在抵制日貨以及日本品牌轉(zhuǎn)型期，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移造成的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)讓渡空間，可能讓國(guó)內(nèi)強(qiáng)勢(shì)品牌實(shí)現(xiàn)彎道超車，帶來成長(zhǎng)空間。
與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)汽車亦受親睞，國(guó)產(chǎn)汽車概念股股價(jià)應(yīng)聲飆漲。其中，比亞迪9月6日起已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)9日上漲。長(zhǎng)城汽車、華域汽車、上汽集團(tuán)、一汽夏利等也在市場(chǎng)整體低迷的情況下，有不俗的表現(xiàn)。
因此，釣魚島爭(zhēng)端對(duì)A股市場(chǎng)和投資者帶來的并非全是負(fù)面因素，聰明的A股投資者仍然可以從中尋找到投資機(jī)會(huì)。華泰證券策略研究師馮偉認(rèn)為，中國(guó)應(yīng)對(duì)海權(quán)爭(zhēng)端的手段將呈現(xiàn)多樣化的趨勢(shì)，將給市場(chǎng)帶來主題性的投資機(jī)會(huì)。“首先，軍工股將受益于近期釣魚島爭(zhēng)端日漸白熱化。隨著近期軍演頻繁以及高性能武器信息加快披露，軍工板塊有望隨著釣魚島局勢(shì)的緊張而逐漸升溫。其次，衛(wèi)星導(dǎo)航板塊將受益于我國(guó)海權(quán)意識(shí)的逐漸增強(qiáng)以及對(duì)發(fā)展自主衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的迫切需求。此外，海洋工程相關(guān)個(gè)股，將受益于我國(guó)對(duì)爭(zhēng)議海域開發(fā)進(jìn)度的加快。最后，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)日本品牌的抵制情緒逐漸增強(qiáng)，部分日本品牌的替代產(chǎn)品將從中受益。”
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