有色金屬行業：關注美國經濟數據和貨幣政策
近期觀點:隨全球經濟進一步下滑,投資者預期美國放松的概率在增大。近期韓國巴西相繼降息,全球貨幣形式與2010年7-9月時愈發類似。當時除美國外,各國貨幣相繼放松,貨幣戰爭言論不斷見于報端,隨后投資者對美國QE2預期抬升,美元指數高位回落,大宗商品價格穩步上行。現在經濟基本面差于2010年,尤其美國經濟數據開始惡化,我們對經濟短期內就見底回升不抱太高預期,但全球放松背景下美國貨幣放松概率同樣增大。金屬及股票價格在大幅下跌后,投資機會或慢慢出現。
一周海內外宏觀數據統計
上周美聯儲公布了6月份的FOMC議息會議紀要。會議紀要表明,某些聯儲官員認為面臨較大的下行風險;聯儲成員下調了近期與中期預期;美聯儲希望以新的工具來放松信貸;有4名聯儲成員提到了實行更多量化寬松措施(QE),但QE的支持者很少。上周一晚歐元區財長達成協議,將在月底前提供300億歐元援助資金,這將是歐洲援助西班牙銀行業的第一筆款項。此外,財長會議還同意西班牙達成赤字率目標的期限后延。韓國與巴西繼此前中國和歐洲之后,也于上周宣布降息。
每周小專題:市場風險偏好較低,規避中報地雷個股
在上半年經濟面總體下行的局面下,作為強周期行業的有色金屬,大量公司面臨業績同比下降或者低于去年預期的窘境,盡早發現并規避中報地雷個股成為近期要點。我們整理了今年做出過中報業績預告的公司,以作參考。近期披露中報預告的10家公司中僅1家小幅預增,業績預告后股價均表現為下跌,跑輸有色行業指數。
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