有色金屬：關注大金屬品種的交易性機會
近期由于金屬價格上漲,有色股迎來了一波交易性投資機會。銅鋁鉛鋅錫鎳等6種金屬具有一定的金融屬性,除了供需基本面之外,商品市場上流動性的充裕 程度、美元走勢也能夠左右金屬價格。我們對近期金屬價格上漲的基本判斷是:1)主要是流動性推動,以及美元貶值的影響;2)中國及美日歐的需求基本面情況 并不能支撐金屬價格持續上漲。
對有色股近期表現的基本判斷是:1)主要是金屬價格上漲刺激有色股上漲;2)后續需要密切跟蹤金屬價格走勢、美元走勢、商品市場流動性等指標,以及國內外可能出臺的貨幣政策。
中國對銅鋁鋅鉛等大品種有色金屬的需求依舊強勁,但后勁可能不足。美日歐制造業有向壞運行的趨勢,是否會出現二次探底目前還不好判斷,因此我們認為,目前有色金屬的供需基本面并不能對金屬價格持續上漲形成有效的支撐。
經過一輪的大幅上漲之后,大品種有色股可能出現盤整。但我們對金屬價格走勢短期內保持樂觀,在大盤不出現回調的前提下,后續有色股仍有上漲空間,應關注大金屬類上市公司中基本面較好的公司。建議重點關注焦作萬方、江西銅業、中金嶺南等質地優良的細分行業龍頭股近期可能出現的交易性機會;另外西部礦業、中色股份、吉恩鎳業、馳宏鋅鍺、云南銅業等大金屬品種也應重點關注。
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