大盤放量加速逼空 資金狂涌有色等五大板塊
7月30日消息 昨日（29日）大盤繼續震蕩盤升的逼空走勢，兩市呈普漲態勢，下跌個股不到20家，板塊全線飄紅。滬深兩市全日成交2508億元，創今年調整來新高，做多熱情繼續噴發。
有色金屬三方面把握投資機會市場表現：自7月2日以來，有色行業漲幅達18.11%，尤其昨日有色金屬股表現突出，漲幅位居第四位。據數據統計 顯示，有色金屬類股有64只，其中，3只停牌的股票。7月2日以來個股表現良好，漲幅超過20%的股票就有17只，占總數的28%，超過10%的股票有 52只，占總數的85%，在這期間，沒有下跌的股票，漲幅超過30%的股票有5只，包括博云新材、科力遠（600478）、中鋼天源（002057）、 ST金瑞（600714）、東陽光鋁（600673）等個股，其中，值得一提的是博云新材，漲幅竟達48.84%。
行業動態：中國有色金屬工業協會在23日首次披露了有色金屬行業“十二五”規劃草案，草案涉及了產量規劃，資源保障能力、行業集中度以及深加工 產品規劃等方面，從產業鏈各個環節進行指導規定。總體來說，規范的力度比較大，這也意味著行業在未來5年將面對比較殘酷的競爭和淘汰。這將有利于行業的持 續發展。草案的出臺對有色板塊短期會有一定的刺激作用。
數據顯示，上周基金金屬強勢反彈，鉛、錫、鉛成為表現最好的金屬，分別上漲8.58%、9.09%、11.6%；鋅、鎳分別上漲7.56%、7.84%，黃金仍然維持震蕩，下跌0.32%。
投資策略：申銀萬國在行業中期報告中認為，需從三個方面把握投資機會。1、新經濟和行業整合，優勢小金屬入快道：從供給角度看，中國優勢金屬資 源的行業整合具備“先天優勢”并已初具規模，而新經濟引擎將拉動下游需求呈爆發性增長。中國優勢金屬的價格上行空間已經打開，優勢金屬產業將呈現上下游擴 張態勢。我們最看好的中國優勢金屬包括有稀土、鎢、銻，推薦包鋼稀土（600111）、廈門鎢業（600549）、中科三環（000970）、寧波韻升 （600366）、安泰科技（000969）。
2、城鎮化和經濟轉型，優勢深加工迎契機：1）歷史經驗表明，城鎮化和經濟轉型并行，與投資相關的金屬消費增速將放緩，與消費、新經濟相關的深 加工將快速提升。2）中國金屬冶煉和初加工的優勢將不復存在，提高了發展深加工產業的迫切性。3）消費升級、進口替代以及新經濟將是推動中國深加工產業的 三大引擎，而電子鋁箔和醫藥包裝箔將成為深加工產業中發展最快的部分，推薦新疆眾和（600888）、東陽光鋁、魯豐股份（002379）。
3、需求前景仍不明朗，維持基本金屬中性：歐美日需求持續復蘇，而中國需求則出現增速放緩。國內緊縮政策猶在，需求前景仍不明朗，而高位庫存是 潛在風險，由此維持基本金屬中性評級。建議中長期關注中金嶺南（000060）、神火股份（000933）等有資產注入和產能成長的投資標的。
從盤面上看，超跌反彈的化工類個股再次受到市場青睞，在龍頭個股華星化工（002018）強勢漲停的帶動下，聯合化工（002217）、華昌化 工（002274）紛紛大漲；憑借著中投二號掛牌和八一節將至，西飛國際（000768）在中報預增的公告推出之后強勢漲停，軍工板塊也呈現出資金流入現 象；鋼材價格連續的下跌終于迎來反彈，上周鋼材所有品種都出現上漲。盤中八一鋼鐵（600581）沖擊漲停引爆鋼鐵板塊井噴，鞍鋼股份（000898）、 西寧特鋼（600117）、酒鋼宏興（600307）、廣鋼股份（600894）、柳鋼股份（601003）漲幅居前；券商板塊個股全線飄紅。東北證券 （000686）漲幅超7%領漲券商股集體上揚，光大證券（601788）、中信證券（600030）、海通證券（600837）等漲幅居前，并撬動金融 股大面積上漲。
鋼鐵、航天軍工、化工、券商、有色金屬等成為盤中做多的中堅力量。隨著行情的不斷升溫，這些資金蜂擁、率先啟動的品種將有望輪番發力，推動行情向縱深演繹。
行業動態：據數據顯示，近十年我國國防開支年均增速超過15%，2009年我國國防開支執行數為4825億元；受當前經濟的影響，2010年國 防預算為5186億元，同比增長7.5%，增速低于往年均值。雖然2010年國防開支預算增速遠低于歷年均值，但與近兩年不同的是，前幾年軍費增長很大比 例用于存量占比1/3 的隨軍待遇提升上面，而今年預算增長部分該項費用占比很少，對于裝備采購費用的增速并未放緩；因此對于軍工企業而言，今年全行業需求的增速仍保持在15% 以上。
我國國防開支無論是從防務發展的需求，還是從財政承受能力的角度去考慮，未來仍有較大增長空間。業內人士預計未來十年，我國軍費仍將會有年均10%以上的補償性增長，而軍費穩定高增長直接決定了軍工行業收入和盈利長期持續向好的大趨勢。
投資策略：國信證券在行業中期投資策略中認為，相對獨立于宏觀穩步增長的基本面使軍工板塊在市場調整時最快恢復信心，波動彈性也較大，可以在市 場啟穩之際全面配置軍工股是最佳的選擇，建議配置重組可能性高，注入資產質量良好品種。給予航空動力（600893）、新華光（600184）“推薦”評 級，哈飛股份（600038）、貴航股份（600523）、航天機電“謹慎推薦”評級。
當前軍工行業高估值下，投資需緊扣基本面之外的重組機會，從集團層面把握整合才能更準確和深刻地把握當前重組機會；此外，高估值下還需把握將迎 來發展契機的通用航空和衛星產業兩大新興產業。此外，長期看好通用航空和衛星產業的發展：通用航空產業方面建議配置海特高新（002023）、哈飛股份和 貴航股份；衛星產業建議配置中國衛星（600118）、航天電子（600879）和北斗星通（002151）。
從政策扶持的連續性以及低空域試點2010年將有階段性成果來看，低空域政策或將突破，分區域、分層次逐步放寬空域管制漸行漸近，應提前布局。通用航空產業方面建議配置通航制造、維修和培訓相關行業，投資標的建議選擇海特高新、哈飛股份、貴航股份。
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