希臘高盛和人民幣本周匯市“三國(guó)演義”
本周外匯市場(chǎng)數(shù)據(jù)面清淡，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)是三大風(fēng)險(xiǎn)事件上，希臘債務(wù)援助計(jì)劃、高盛受SEC指控欺詐和人民幣升值預(yù)期再次升溫。在希臘高盛和人民幣 “三國(guó)演義”勢(shì)均力敵、縱橫交錯(cuò)的作用下，“誰(shuí)主沉浮”？由于冰島火山噴發(fā)產(chǎn)生的大量煙塵導(dǎo)致歐洲多國(guó)機(jī)場(chǎng)關(guān)閉，希臘的援助討論會(huì)被迫推遲，相關(guān)人士透 露，或于周三(4月21日)舉行。因此，在希臘援助會(huì)議出爐之前，高盛事件是打壓市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒的“主謀”。人民幣升值是一個(gè)不確定因素，雖然目前市場(chǎng) 沒(méi)有什么明顯反應(yīng)，但一旦反應(yīng)起來(lái)，將“一鳴驚人”影響非凡，因此，本周該事件也應(yīng)當(dāng)引起相當(dāng)高的警覺(jué)。中國(guó)國(guó)家主席胡錦濤上周五(16日)講話(huà)中表示， 中國(guó)將逐步實(shí)施人民幣浮動(dòng)匯率體系。這一報(bào)道公布后，人民幣/美元在一個(gè)月海外無(wú)交割遠(yuǎn)期(NDF)市場(chǎng)走強(qiáng)。
貨幣因勢(shì)反應(yīng)，誰(shuí)將是贏家？
對(duì)避險(xiǎn)貨幣日元和黃金來(lái)說(shuō)，三大事件都是助漲因素；美元可能本周整體走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，因?yàn)�，一方面人民幣升值事件�?duì)美元構(gòu)成打壓，且兌日元和亞洲 貨幣會(huì)走軟，但受希臘事件打壓而走軟的歐元，會(huì)給美元帶來(lái)支撐，但目前來(lái)看，仍是受避險(xiǎn)情緒的買(mǎi)盤(pán)支撐主導(dǎo)美元，美元除兌日元走軟外，兌其他大部分貨幣走 強(qiáng)。對(duì)澳元來(lái)說(shuō)，不確定性較大，若澳洲聯(lián)儲(chǔ)周二(4月20日)4月政策會(huì)議記錄暗示5月有進(jìn)一步加息的可能，澳元有望暫時(shí)獲得支撐而上漲，但鑒于本周風(fēng)險(xiǎn) 規(guī)避情緒彌漫市場(chǎng)，澳元傾向走低，就算上漲，漲勢(shì)也將受限。此外，加拿大央行周二將公布4月指標(biāo)利率決定，調(diào)查顯示，接受調(diào)查的12位經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍認(rèn)為， 加拿大央行將維持隔夜目標(biāo)利率于25%不變，符合其在2010年下半年之前維持目前利率水平的承諾�！驹敿�(xì)】
分析師表示，來(lái)自中國(guó)關(guān)于人民幣和希臘方面的消息會(huì)對(duì)美元產(chǎn)生兩股不同的作用力。根據(jù)2005年的歷史經(jīng)驗(yàn)，人民幣升值將會(huì)令其他亞洲貨幣大漲，提振商品價(jià)格并傷及美國(guó)國(guó)債，美元兌日元和其他亞洲貨幣走軟；而希臘問(wèn)題直接打壓的是歐元，因此，美元兌歐元有望維持強(qiáng)勢(shì)。
高盛事件：周初已“獨(dú)霸匯市天下”
日系銀行交易員周一(19日)表示，日元周一擴(kuò)大漲幅，澳元等高收益貨幣則下滑，因市場(chǎng)擔(dān)心高盛被控欺詐帶來(lái)更廣泛的影響，打擊投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏 好情緒。在此因素的影響下，同為避險(xiǎn)貨幣的美元在亞洲交易時(shí)段擴(kuò)大漲幅。美國(guó)原油期貨價(jià)格周一(19日)下跌逾1%，至接近每桶82美元，擴(kuò)大了上一交易 日錄得的2.7%的跌幅；韓元兌美元周一(4月19日)盤(pán)初下跌。
海外機(jī)構(gòu)Gaitame.com資深外匯分析師Daisaku Ueno周一(4月19日)表示，美元/日元日內(nèi)或走軟，因上周美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)指控高盛(Goldman Sachs)欺詐，美國(guó)金融市場(chǎng)的前景充滿(mǎn)了不確定性。Ueno指出，“美國(guó)政府或加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)銀行的金融法規(guī)限制的風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，因此美國(guó)金融業(yè)前景的不 確定上升。這將使得投資者的避險(xiǎn)情緒升溫，從而令美元/日元承壓。” Ueno預(yù)計(jì)，美元/日元或跌至91.25水平，上方阻力位于92.25。此外，他認(rèn)為，歐元或持續(xù)走軟，因希臘問(wèn)題仍是老大難。預(yù)計(jì)歐元/日元日內(nèi)交投 區(qū)間或在123.00-124.50；歐元/美元或在1.3400-1.3550。
澳元/美元周一(19日)亞洲匯市早盤(pán)仍在0.9216附近徘徊，此前曾創(chuàng)下10周最大單日跌幅，因高盛被控欺詐引發(fā)美股大跌。此后多個(gè)止損單 被觸發(fā)，打壓澳元/美元接連跌破約0.9239和0.9225等數(shù)道支撐位。澳元/美元近期支撐位在0.9205左右，關(guān)鍵支撐位則約在0.9165。若 后一水準(zhǔn)被跌破，則澳元/美元可能一路跌回0.9000。
周一(19日)分析師評(píng)論黃金走勢(shì)稱(chēng)，高盛被指欺詐投資者的消息，誘發(fā)歐美股票市場(chǎng)大幅回落，推動(dòng)美元指數(shù)急速上揚(yáng)。商品市場(chǎng)價(jià)格受壓全面回 落，而在黃金市場(chǎng)中，投資需求依然是主導(dǎo)黃金價(jià)格的走勢(shì)。全球最大的黃金基金ETF持續(xù)保持記錄的黃金持有量，且受避險(xiǎn)情緒升溫最終將推升金價(jià)的上漲。對(duì) 于很多實(shí)物投資者來(lái)說(shuō)，每一次金價(jià)向下調(diào)整，都將是再度買(mǎi)入的好機(jī)會(huì)。在大量買(mǎi)盤(pán)涌入黃金市場(chǎng)的前提下，預(yù)計(jì)金價(jià)進(jìn)一步大幅回落的可能性不大。
紐約投資銀行Holland Co董事長(zhǎng)邁克爾·霍蘭(Michael Holland)上周五(4月16日)表示，目前這一事件還未完全清晰，如果有其他機(jī)構(gòu)卷入這一事件的話(huà)，將會(huì)使市場(chǎng)前景充滿(mǎn)更多不確定性，只有時(shí)間才能 證明這一事件將對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生多么巨大的影響，而我們現(xiàn)在還不確定。
Stifel Nicolaus Capital Markets交易部門(mén)執(zhí)行董事David Lutz上周五(4月16日)表示，大家都知道次級(jí)債存在很多問(wèn)題，但這一次SEC將目標(biāo)指向了高盛，這在嚴(yán)重的打壓了金融板塊的人氣。摩根大通下跌 3.7%至46.04美元，美國(guó)銀行下跌4.6%至18.59美元，摩根斯坦利下跌5.1%至29.32。
Lind-Waldock的高級(jí)市場(chǎng)策略師Carol Hurley表示，高盛事件正在拖累整個(gè)股市，這使投資者紛紛轉(zhuǎn)向日元，高盛事件對(duì)風(fēng)險(xiǎn)情緒來(lái)說(shuō)絕對(duì)是一記重?fù)簟?/SPAN>
冰島火山噴發(fā)嚴(yán)重影響交通，希臘援助討論會(huì)被迫推遲
希臘財(cái)長(zhǎng)周日(4月18日)表示，由于冰島火山噴發(fā)產(chǎn)生的大量煙塵導(dǎo)致歐洲多國(guó)機(jī)場(chǎng)關(guān)閉，全球航線(xiàn)陷入混亂導(dǎo)致希臘救助問(wèn)題的國(guó)際會(huì)議被迫延 期。希臘方面指出，原本會(huì)議定于周日舉行，包括希臘政府、歐盟委員會(huì)(European Commission)、歐洲央行(European Central Bank)和國(guó)際貨幣基金組織(IMF)的官員代表將出席會(huì)議。與會(huì)者將商討“3年經(jīng)濟(jì)政策配套計(jì)劃”的相關(guān)議題以及歐元區(qū)國(guó)家、IMF在希臘提出請(qǐng)求的 情況下提供金融援助的具體條件。
相關(guān)人士透露，“若情況允許”，該會(huì)議將延遲到本周三(4月21日)舉行。
海外機(jī)構(gòu)Easy Forex分析師Michael Malpede說(shuō)道，“投資者認(rèn)為希臘救援計(jì)劃并不能令麻煩結(jié)束。若希臘要求救援，投資者會(huì)猜測(cè)若其他歐元區(qū)國(guó)家要求援助情形又會(huì)如何。希臘問(wèn)題只是冰山 一角罷了。”有分析師指出，如果希臘啟動(dòng)歐盟-IMF救援機(jī)制，歐元可能會(huì)短暫反彈，但最終兌美元可能仍會(huì)跌破1.30。希臘債務(wù)問(wèn)題令歐元/美元今年迄 今為止已經(jīng)下滑近6%。
人民幣升值又遭新對(duì)手，關(guān)注G20會(huì)議
中國(guó)國(guó)家主席胡錦濤上周五(4月16日)講話(huà)中表示，中國(guó)將逐步實(shí)施人民幣浮動(dòng)匯率體系。這一報(bào)道公布后，人民幣/美元在一個(gè)月海外無(wú)交割遠(yuǎn)期(NDF)市場(chǎng)走強(qiáng)。
歐盟經(jīng)濟(jì)貨幣事務(wù)委員瑞恩(Olli Rehn)上周六(4月17日)稱(chēng)，人民幣應(yīng)升值，以幫助緩解全球經(jīng)濟(jì)失衡；這對(duì)全球經(jīng)濟(jì)及中國(guó)本身的經(jīng)濟(jì)都非常重要。在4月23日將舉行的G20財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議上，歐盟將呼吁中國(guó)讓人民幣升值。
中國(guó)國(guó)家商務(wù)部副部長(zhǎng)鐘山上周六(17日)在廣交會(huì)上向記者表示，經(jīng)過(guò)與美國(guó)協(xié)商，中美初步達(dá)成協(xié)議，中國(guó)外經(jīng)貿(mào)政策保持基本穩(wěn)定，人民幣匯率保持基本穩(wěn)定。
匯率提高無(wú)疑將使出口企業(yè)受損。“如果匯率調(diào)高，出口肯定會(huì)受影響。”廣州五羊摩托車(chē)有限公司負(fù)責(zé)人屈仲生向記者訴說(shuō)擔(dān)憂(yōu)，業(yè)界不斷傳言，2個(gè) 月內(nèi)匯率就會(huì)調(diào)高，經(jīng)過(guò)企業(yè)評(píng)估，上調(diào)2%-3%范圍基本可以消化，“利潤(rùn)在20美元到30美元的產(chǎn)品沒(méi)問(wèn)題，但利潤(rùn)只有5美元、10美元的產(chǎn)品就承受不 起匯率調(diào)整。”他說(shuō)，匯率調(diào)高了但不能向客人漲價(jià)，企業(yè)壓力無(wú)形中增加了。
投資者本周也將關(guān)注加拿大央行(BOC)利率決議，盡管市場(chǎng)預(yù)期該央行維持利率不變，但接受媒體調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期中值顯示，加拿大央行可能 在7月升息，快于美聯(lián)儲(chǔ)可能升息的時(shí)間。分析師們表示，盡管加拿大央行升息預(yù)期可能會(huì)令加元兌美元維持在平價(jià)水平，但鑒于市場(chǎng)已經(jīng)消化了強(qiáng)勁的加拿大經(jīng)濟(jì) 數(shù)據(jù)以及升息預(yù)期，加元進(jìn)一步上漲空間有限。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面相對(duì)清淡，相比之下，值得重點(diǎn)關(guān)注的數(shù)據(jù)是初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)以及耐用品訂單數(shù)據(jù)。
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