廈門鎢業：2009年半年度報告摘要

                  公告日期 2009-08-29

廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    1
    廈門鎢業股份有限公司
    2009 年半年度報告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
    1.2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名
    未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的說明
    副董事長 黃國平
    因公務未能出席,委托董事謝曙斌代為出席董事會并行使表
    決權
    1.3 公司半年度財務報告未經審計。
    1.4 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況。
    1.5 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
    1.6 公司負責人劉同高、主管會計工作負責人兼會計機構負責人（會計主管人員）許火耀聲明：保證
    本半年度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況簡介
    2.1 基本情況簡介
    股票簡稱 廈門鎢業
    股票代碼 600549
    股票上市交易所 上海證券交易所
    董事會秘書 證券事務代表
    姓名 許火耀
    聯系地址 廈門市湖濱南路619 號1602 室
    電話 0592-5363891
    傳真 0592-5363857
    電子信箱 xhy@mail.cxtc.com
    2.2 主要財務數據和指標
    2.2.1 主要會計數據和財務指標
    單位:元 幣種:人民幣
    本報告期末 上年度期末
    本報告期末比上年度
    期末增減（％）
    總資產 9,753,011,688.18 8,832,304,670.96 10.42
    所有者權益（或股東權益） 1,888,713,286.24 1,974,653,289.09 -4.35
    每股凈資產(元) 2.77 2.90 -4.48廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    2
    報告期（1－6 月） 上年同期
    本報告期比上年同期
    增減（％）
    營業利潤 12,522,783.86 131,551,535.85 -90.48
    利潤總額 29,407,651.97 132,017,021.97 -77.72
    凈利潤 13,922,323.12 75,164,198.89 -81.48
    扣除非經常性損益后的凈
    利潤
    3,211,833.30 74,888,481.66 -95.71
    基本每股收益(元) 0.0204 0.1102 -81.48
    扣除非經常性損益后的基
    本每股收益(元)
    0.0047 0.1098 -95.71
    稀釋每股收益(元) 0.0204 0.1102 -81.48
    凈資產收益率(%) 0.74 4.06 減少3.32 個百分點
    經營活動產生的現金流量
    凈額
    335,081,060.45 418,856,236.56 -20.00
    每股經營活動產生的現金
    流量凈額（元）
    0.49 0.61 -19.67
    2.2.2 非經常性損益項目和金額
    √適用 □不適用
    單位：元 幣種：人民幣
    非經常性損益項目 金額
    非流動資產處置損益 -520,868.95
    計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切
    相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持
    續享受的政府補助除外
    14,573,898.86
    對外委托貸款取得的損益 329,092.28
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,831,838.20
    少數股東權益影響額 -3,292,957.36
    所得稅影響額 -3,210,513.21
    合計 10,710,489.82
    2.2.3 境內外會計準則差異
    □適用 √不適用廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    3
    §3 股本變動及股東情況
    3.1 股份變動情況表
    √適用 □不適用
    單位：股
    本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
    數量
    比例
    (%)
    發
    行
    新
    股
    送
    股
    公
    積
    金
    轉
    股
    其他 小計 數量
    比例
    (%)
    一、有限
    售條件股
    份
    1、國家持
    股
    166,776,948 24.46 -159,464,448 -159,464,448 7,312,500 1.07
    2、國有法
    人持股
    67,207,660 9.85 -65,907,660 -65,907,660 1,300,000 0.19
    3、其他內
    資持股
    其中： 境
    內非國有
    法人持股
    境
    內自然人
    持股
    4、外資持
    股
    1,732,692 0.25 -1,732,692 -1,732,692
    其中： 境
    外法人持
    股
    1,732,692 0.25 -1,732,692 -1,732,692
    境
    外自然人
    持股
    有限售條
    件股份合
    計
    235,717,300 34.56 -227,104,800 -227,104,800 8,612,500 1.26
    二、無限
    售條件流
    通股份
    1、人民幣
    普通股
    446,262,700 65.44 227,104,800 227,104,800 673,367,500 98.74
    2、境內上
    市的外資
    股
    3、境外上
    市的外資
    股
    4、其他
    無限售條
    件流通股
    份合計
    446,262,700 65.44 227,104,800 227,104,800 673,367,500 98.74
    三、股份
    總數
    681,980,000 100 681,980,000 100廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    4
    3.2 股東數量和持股情況
    單位：股
    報告期末股東總數 46,329 戶
    前十名股東持股情況
    股東名稱 股東性質
    持股比例
    (%)
    持股總數
    持有有限售條
    件股份數量
    質押或凍結的股份
    數量
    福建省冶金(控股)
    有限責任公司
    國家 33.60 229,176,948 7,312,500 無
    五礦有色金屬股份
    有限公司
    國有法人 20.58 140,374,710 無
    日本聯合材料株式
    會社
    境外法人 9.40 64,132,692 無
    中國太平洋人壽保
    險股份有限公司－
    分紅－個人分紅
    其他 2.39 16,268,461 無
    福建省潘洛鐵礦 國有法人 1.91 13,019,237 無
    招商先鋒證券投資
    基金
    其他 1.56 10,647,780 無
    全國社保基金一一
    零組合
    其他 1.15 7,839,578 無
    南方成份精選股票
    型證券投資基金
    其他 1.10 7,473,157 無
    中信證券股份有限
    公司
    其他 0.73 5,000,000 無
    國信－農行－"金
    理財"價值增長股
    票精選集合資產管
    理計劃
    其他 0.64 4,373,308 無
    前十名無限售條件股東持股情況
    股東名稱 持有無限售條件股份的數量股份種類
    福建省冶金(控股)有限責任公
    司
    221,864,448 人民幣普通股
    五礦有色金屬股份有限公司 140,374,710 人民幣普通股
    日本聯合材料株式會社 64,132,692 人民幣普通股
    中國太平洋人壽保險股份有限
    公司－分紅－個人分紅
    16,268,461 人民幣普通股
    福建省潘洛鐵礦 13,019,237 人民幣普通股
    招商先鋒證券投資基金 10,647,780 人民幣普通股
    全國社保基金一一零組合 7,839,578 人民幣普通股
    南方成份精選股票型證券投資
    基金
    7,473,157 人民幣普通股
    中信證券股份有限公司 5,000,000 人民幣普通股
    國信－農行－"金理財"價值增
    長股票精選集合資產管理計劃
    4,373,308 人民幣普通股
    上述股東關聯關系或一致行動
    的說明
    福建省潘洛鐵礦為福建省冶金(控股)有限責任公司全資子公司。
    3.3 控股股東及實際控制人變更情況
    □適用 √不適用廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    5
    §4 董事、監事和高級管理人員情況
    4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
    □適用 √不適用
    §5 董事會報告
    5.1 主營業務分行業、產品情況表
    單位:元 幣種:人民幣
    分行業或
    分產品
    營業收入 營業成本
    毛利率
    (%)
    營業收入
    比上年增
    減（％）
    營業成本
    比上年增
    減（％）
    營業利潤率比
    上年增減（%）
    鎢鉬行業 772,104,319.99 625,298,740.97 19.01 -53.17 -54.64
    增加2.63 個
    百分點
    能源新材
    料
    180,094,131.76 177,036,437.24 1.70 -49.10 -44.87
    減少7.53 個
    百分點
    房地產銷
    售及物業
    管理
    104,374,380.49 99,438,556.81 4.73 13.70 60.75
    減少27.88 個
    百分點
    其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額0 萬元。
    5.2 主營業務分地區情況表
    單位:元 幣種:人民幣
    地區 營業收入 營業收入比上年增減（％）
    國內 679,952,228.15 -31.13
    出口 376,620,604.09 -65.97
    5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
    □適用 √不適用
    5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
    √適用 □不適用
    能源新材料業務毛利率表與上年同期相比減少了7.53 個百分點，主要原因是市場需求萎縮，同行
    業競爭加劇，導致利潤空間大大壓縮。
    房地產銷售及物業管理由于本期主要銷售重慶項目尾盤及成都項目部分車位，毛利率較低。
    5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
    □適用 √不適用
    5.6 募集資金使用情況
    5.6.1 募集資金運用
    √適用 □不適用
    單位:萬元 幣種:人民幣
    承諾項目
    擬投入
    金額
    是否變更
    項目
    實際投入
    金額
    產生收益
    情況
    是否符合計
    劃進度
    是否符合預
    計收益
    福建省寧化行
    洛坑鎢礦工程
    項目
    28,838.00 否 28,838.00 229.68 是 否
    年產5000 噸貯
    氫合金粉生產
    線項目
    15,496.00 否 13,472.77 24.04 否 否
    廈門鎢材料工18,803.60 否 13,215.81 未完工否 否廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    6
    程技術中心項
    目
    合計 63,137.60 / 55,526.58 / / /
    未達到計劃進度和預計收益的說明
    （分具體項目）
    福建省寧化行洛坑鎢礦工程項目：受全球經濟衰退造成
    需求減少、鎢礦價格大幅下跌影響，收益未能達到預計水
    平。
    年產5000 噸貯氫合金粉生產線項目：因核心設備采取
    自行設計、自行制作，制作進度慢于計劃進度，因此投資
    未能達到計劃進度；項目已完成土建工程，項目計劃制作
    4 臺套設備，已完成第1 臺套設備的制作、安裝、調試并
    于2009 年2 月轉入試生產，目前正在制作第2 臺套設備；
    公司目前已掌握核心設備的制作，后續2 臺套設備將根據
    市場需求情況逐步增加。因產銷規模較低，收益未能達到
    預計水平。
    廈門鎢材料工程技術中心項目：因項目設計審批、土
    建工程建設慢于計劃進度，造成試驗設備、檢測儀器等投
    資相應推遲，因此整體投資未能達到計劃進度；項目目前
    已完成土建工程，轉入設備、儀器安裝階段，預計2009 年
    年底前完成項目建設
    變更原因及變更程序說明（分具體項目）
    尚未使用的募集資金用途及去向
    暫時補充流動資金7,356.15 萬元、存放銀行254.87 萬
    元。
    5.6.2 變更項目情況
    □適用 √不適用
    5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
    □適用 √不適用
    5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
    及說明
    □適用 √不適用
    5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
    □適用 √不適用
    5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
    □適用 √不適用
    §6 重要事項
    6.1 收購、出售資產及資產重組
    6.1.1 收購資產
    □適用 √不適用
    6.1.2 出售資產
    □適用 √不適用
    6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務
    狀況的影響
    □適用 √不適用
    6.2 擔保事項
    √適用 □不適用
    單位:萬元 幣種:人民幣廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    7
    公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
    擔保對象名稱
    發生日期(協議
    簽署日)
    擔保金額
    擔保類
    型
    擔保期
    是否履
    行完畢
    是否為關
    聯方擔保
    成都聯虹鉬業
    有限公司
    2009 年5 月27
    日
    1,500.00
    連帶責
    任擔保
    2009 年5 月27 日～
    2010 年5 月26 日
    否 是
    報告期內擔保發生額合計 993.15
    報告期末擔保余額合計（A） 993.15
    公司對子公司的擔保情況
    報告期內對子公司擔保發生額合計 83,051.21
    報告期末對子公司擔保余額合計（B） 85,072.21
    公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）
    擔保總額（A+B） 86,065.36
    擔保總額占公司凈資產的比例(%) 45.57
    其中：
    為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金
    額（C）
    993.15
    直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保
    對象提供的債務擔保金額（D）
    85,072.21
    擔保總額超過凈資產50％部分的金額（E） 0
    上述三項擔保金額合計（C+D+E） 86,065.36
    6.3 非經營性關聯債權債務往來
    √適用 □不適用
    單位：萬元 幣種：人民幣
    向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金
    關聯方
    發生額 余額 發生額 余額
    廈門三虹鎢鉬股份
    有限公司
    86,878 0
    合計 86,878 0
    其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的余額為0。
    6.4 重大訴訟仲裁事項
    □適用 √不適用
    6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
    6.5.1 證券投資情況
    □適用 √不適用
    6.5.2 持有其他上市公司股權情況
    □適用 √不適用
    6.5.3 持有非上市金融企業股權情況
    □適用 √不適用
    6.5.4 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
    □適用 √不適用
    §7 財務報告
    7.1 審計意見
    財務報告 √未經審計 □審計廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    8
    7.2 財務報表
    合并資產負債表
    2009 年6 月30 日
    編制單位：廈門鎢業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
    項 目 附注期末余額 期初余額
    流動資產：
    貨幣資金 1 749,546,309.19 271,193,401.55
    結算備付金
    拆出資金
    交易性金融資產
    應收票據 2 34,923,350.80 126,002,303.97
    應收賬款 3 396,496,717.00 594,092,551.17
    預付款項 4 443,511,281.92 401,191,579.03
    應收保費
    應收分保賬款
    應收分保合同準備金
    應收利息
    應收股利 400,000.00
    其它應收款 5 361,245,294.86 361,453,893.66
    買入返售金融資產
    存貨 6 5,332,796,377.89 4,714,548,828.75
    一年內到期的非流動資產
    其它流動資產
    流動資產合計 7,318,519,331.66 6,468,882,558.13
    非流動資產：
    發放貸款及墊款
    可供出售金融資產
    持有至到期投資 7 15,000,000.00
    長期應收款
    長期股權投資 8 37,271,095.96 23,786,146.12
    投資性房地產 9 141,842,133.52 144,180,781.87
    固定資產 10 1,590,982,696.26 1,501,897,342.04
    在建工程 11 286,418,923.04 289,325,978.64
    工程物資 34,973,834.78 45,765,038.61
    固定資產清理
    生產性生物資產
    油氣資產
    無形資產 12 231,895,865.99 233,931,465.93
    開發支出
    商譽 13
    15,743,239.74
    15,743,239.74
    長期待攤費用 14 31,223,614.57 32,674,828.33
    遞延所得稅資產 15 64,140,952.66 61,117,291.55
    其他非流動資產
    非流動資產合計 2,434,492,356.52 2,363,422,112.83
    資產總計 9,753,011,688.18 8,832,304,670.96
    公司法定代表人：劉同高 主管會計工作負責人： 許火耀 會計機構負責人：許火耀廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    9
    合并資產負債表（續）
    編制單位：廈門鎢業股份有限公司 2009 年6 月30 日 單位：元 幣種：人民幣
    項 目 附注期末余額 期初余額
    流動負債：
    短期借款 16 473,237,183.91 278,907,974.45
    向中央銀行借款
    吸收存款及同業存放
    拆入資金
    交易性金融負債
    應付票據 17 205,080,000.00 249,000,000.00
    應付賬款 18 222,125,305.70 301,465,347.81
    預收款項 19 2,897,784,614.74 1,986,357,203.45
    賣出回購金融資產款
    應付手續費及傭金
    應付職工薪酬 20 68,945,735.73 94,275,150.61
    應交稅費 21 -212,628,715.98 -27,238,940.83
    應付利息 198,250.00 558,881.71
    應付股利 22 11,530,600.00 4,492,840.00
    其他應付款 23 101,818,963.97 100,595,048.40
    應付分保賬款
    保險合同準備金
    代理買賣證券款
    代理承銷證券款
    一年內到期的非流動負債 24 680,000,000.00 510,000,000.00
    其他流動負債 25 826,417,796.80 512,170,947.49
    流動負債合計 5,274,509,734.87 4,010,584,453.09
    非流動負債：
    長期借款 26 709,000,000.00 902,000,000.00
    應付債券
    長期應付款
    專項應付款 27 417,183,991.78 426,513,515.69
    預計負債
    遞延所得稅負債 28 1,828,541.84 1,866,921.95
    其他非流動負債 29 88,799,006.82 85,008,495.82
    非流動負債合計 1,216,811,540.44 1,415,388,933.46
    負債合計 6,491,321,275.31 5,425,973,386.55
    所有者權益：
    實收資本 30 681,980,000.00 681,980,000.00
    資本公積 31 543,119,700.84 543,119,700.84
    減：庫存股
    專項儲備 32 7,017,700.78 4,583,026.75
    盈余公積 33 77,674,762.07 77,674,762.07
    一般風險準備
    未分配利潤 34 578,921,122.55 667,295,799.43
    外幣報表折算差額
    歸屬于上市公司股東的所有者權益合計 1,888,713,286.24 1,974,653,289.09
    少數股東權益 1,372,977,126.63 1,431,677,995.32
    所有者權益合計 3,261,690,412.87 3,406,331,284.41
    負債和所有者權益總計 9,753,011,688.18 8,832,304,670.96
    公司法定代表人：劉同高 主管會計工作負責人： 許火耀 會計機構負責人：許火耀廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    10
    母公司資產負債表
    2009 年6 月30 日
    編制單位：廈門鎢業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
    項 目 附注期末余額 期初余額
    流動資產：
    貨幣資金 194,825,996.20 178,879,572.02
    交易性金融資產 0.00
    應收票據 12,213,325.32 61,692,120.88
    應收賬款 47 208,116,141.41 267,428,451.52
    預付款項 90,468,197.93 74,781,917.54
    應收利息
    應收股利
    其它應收款 48 881,475,654.89 413,129,609.40
    存貨 235,547,522.14 100,161,278.32
    一年內到期的非流動資產
    其它流動資產
    流動資產合計 1,622,646,837.89 1,096,072,949.68
    非流動資產：
    可供出售金融資產
    持有至到期投資 245,000,000.00 240,000,000.00
    長期應收款
    長期股權投資 49 970,291,972.05 970,291,972.05
    投資性房地產
    固定資產 126,263,269.10 132,190,579.52
    在建工程 142,462,831.27 103,204,486.51
    工程物資
    固定資產清理
    生產性生物資產
    油氣資產
    無形資產 82,109,592.98 83,144,556.32
    開發支出
    商譽
    長期待攤費用
    遞延所得稅資產 13,455,297.64 16,783,648.36
    其他非流動資產
    非流動資產合計 1,579,582,963.04 1,545,615,242.76
    資產總計 3,202,229,800.93 2,641,688,192.44
    公司法定代表人：劉同高 主管會計工作負責人： 許火耀 會計機構負責人：許火耀廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    11
    母公司資產負債表（續）
    編制單位：廈門鎢業股份有限公司 2009 年6 月30 日 單位：元 種：人幣
    項 目 附注期末余額 期初余額
    流動負債：
    短期借款 200,000,000.00 35,115,118.17
    交易性金融負債
    應付票據 125,130,000.00 100,000,000.00
    應付賬款 99,882,591.12 56,518,713.89
    預收款項 13,142,857.78 14,808,517.84
    應付職工薪酬 3,812,724.80 12,289,352.34
    應交稅費 -15,930,357.70 19,938,996.03
    應付利息 198,250.00 558,881.71
    應付股利
    其他應付款 107,606,804.31 210,869,928.91
    一年內到期的非流動負債 200,000,000.00
    其他流動負債 826,417,796.80 512,170,947.49
    流動負債合計 1,360,260,667.11 1,162,270,456.38
    非流動負債：
    長期借款 344,000,000.00
    應付債券
    長期應付款
    專項應付款 7,270,000.00 5,740,000.00
    預計負債
    遞延所得稅負債
    其他非流動負債 43,300,000.00 46,300,000.00
    非流動負債合計 394,570,000.00 52,040,000.00
    負債合計 1,754,830,667.11 1,214,310,456.38
    所有者權益：
    實收資本 681,980,000.00 681,980,000.00
    資本公積 563,600,884.71 563,600,884.71
    減：庫存股
    盈余公積 77,674,762.07 77,674,762.07
    未分配利潤 124,143,487.04 104,122,089.28
    外幣報表折算差額
    歸屬于上市公司股東的所有者權益合計 1,447,399,133.82 1,427,377,736.06
    所有者權益合計 1,447,399,133.82 1,427,377,736.06
    負債和所有者權益總計 3,202,229,800.93 2,641,688,192.44
    公司法定代表人：劉同高 主管會計工作負責人： 許火耀 會計機構負責人：許火耀廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    12
    合并利潤表
    2008 年1-6 月
    編制單位：廈門鎢業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
    項 目 附注本期金額 上期金額
    一、營業總收入 35 1,085,217,132.49 2,108,057,000.37
    其中：營業收入 35 1,085,217,132.49 2,108,057,000.37
    利息收入
    已賺保費
    手續費及傭金收入
    二、營業總成本 35 1,070,828,390.75 1,976,515,667.21
    其中：營業成本 35 921,956,080.87 1,765,216,637.09
    利息支出
    手續費及傭金支出
    退保金
    賠付支出凈額
    提取保險合同準備金凈額
    保單紅利支出
    分保費用
    營業稅金及附加 36 20,319,865.90 41,888,698.04
    銷售費用 40,645,443.44 47,254,568.32
    管理費用 74,819,767.27 78,234,520.30
    財務費用 38 23,206,736.95 26,152,619.05
    資產減值損失 39 -10,119,503.68 17,768,624.41
    加：公允價值變動凈收益(損失以"－"號填列)
    投資凈收益(損失以"－"號填列) 37 -1,865,957.88 10,202.69
    其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -2,195,050.16
    匯兌收益(損失以"－"號填列)
    三、營業利潤(虧損以"－"號填列) 12,522,783.86 131,551,535.85
    加：營業外收入 40 18,677,945.69 3,187,090.37
    減：營業外支出 41 1,793,077.58 2,721,604.25
    其中：非流動資產處置凈損失 520,868.95 95,307.94
    四、利潤總額(虧損總額以"－"號填列) 29,407,651.97 132,017,021.97
    減：所得稅費用 42 10,956,252.04 30,945,920.03
    五、凈利潤(虧損以"－"號填列) 18,451,399.93 101,071,101.94
    歸屬于母公司所有者的凈利潤 13,922,323.12 75,164,198.89
    少數股東損益 4,529,076.81 25,906,903.05
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 44 0.0204 0.1102
    （二）稀釋每股收益 44 0.0204 0.1102
    公司法定代表人：劉同高 主管會計工作負責人： 許火耀 會計機構負責人：許火耀廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    13
    母公司利潤表
    2009 年1-6 月
    編制單位：廈門鎢業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
    項 目 附注本期金額 上期金額
    一、營業收入 50
    443,251,705.02 930,085,283.43
    減：營業成本 50
    406,433,988.48 876,600,525.81
    營業稅金及附加
    1,811,942.52 20,455,405.14
    銷售費用
    2,594,445.07 3,328,911.30
    管理費用
    19,250,470.97 18,088,275.75
    財務費用
    9,883,820.02 12,016,067.84
    資產減值損失
    -5,242,052.30 3,169,562.70
    加：公允價值變動凈收益(損失以"－"號填列)
    投資凈收益(損失以"－"號填列) 51
    110,697,360.32 122,194,724.80
    其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
    二、營業利潤(虧損以"－"號填列)
    119,216,450.58 118,621,259.69
    加：營業外收入
    6,742,787.22 10,452.41
    減：營業外支出
    23,067.57 209,640.00
    其中：非流動資產處置凈損失
    22,367.57 720.00
    三、利潤總額(虧損總額以"－"號填列)
    125,936,170.23 118,422,072.10
    減：所得稅費用
    3,617,772.47 140,138.78
    四、凈利潤(凈虧損以"－"號填列)
    122,318,397.76 118,281,933.32
    公司法定代表人：劉同高 主管會計工作負責人： 許火耀 會計機構負責人：許火耀廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    14
    合并現金流量表
    2009 年1-6 月
    編制單位：廈門鎢業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
    項 目 附注本期金額 上期金額
    一、經營活動產生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金
    2,300,288,721.53 2,955,664,540.68
    客戶存款和同業存放款項凈增加額
    向中央銀行借款凈增加額
    向其他金融機構拆入資金凈增加額
    收到原保險合同保費取得的現金
    收到再保險業務現金凈額
    保戶儲金及投資款凈增加額
    處置交易性金融資產凈增加額
    收取利息、手續費及傭金的現金
    拆入資金凈增加額
    回購業務資金凈增加額
    收到的稅費返還
    11,967,724.65 14,844,455.46
    收到其他與經營活動有關的現金 45
    33,972,479.55 26,712,142.22
    經營活動現金流入小計
    2,346,228,925.73 2,997,221,138.36
    購買商品、接受勞務支付的現金
    1,548,660,662.79 2,026,219,397.94
    客戶貸款及墊款凈增加額
    存放中央銀行和同業款項凈增加額
    支付原保險合同賠付款項的現金
    支付利息、手續費及傭金的現金
    支付保利單紅利的現金
    支付給職工以及為職工支付的現金
    158,745,259.37 153,929,534.45
    支付的各項稅費
    245,131,224.68 305,041,478.32
    支付其他與經營活動有關的現金 45
    58,610,718.44 93,174,491.09
    經營活動現金流出小計
    2,011,147,865.28 2,578,364,901.80
    經營活動產生的現金流量凈額
    335,081,060.45 418,856,236.56
    二、投資活動產生的現金流量:
    收回投資所收到的現金
    15,000,000.00 5,000,000.00
    取得投資收益所收到的現金
    712,393.37 1,053,365.73廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    15
    處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額
    5,328,771.00 7,813,190.00
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
    收到其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流入小計
    21,041,164.37 13,866,555.73
    購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
    151,322,312.18 235,636,363.57
    投資所支付的現金
    15,680,000.00
    質押貸款凈增加額
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
    支付其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流出小計
    167,002,312.18 235,636,363.57
    投資活動產生的現金流量凈額
    -145,961,147.81 -221,769,807.84
    三、籌資活動產生的現金流量凈額:
    吸收投資所收到的現金
    其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
    取得借款所收到的現金 1,596,591,653.50 507,540,677.75
    發行債券收到的現金 298,800,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現金 45
    868,780,000.00 514,500,000.00
    籌資活動現金流入小計
    2,764,171,653.50 1,022,040,677.75
    償還債務所支付的現金
    1,425,702,988.78 1,069,811,133.67
    分配股利、利潤或償付利息所支付的現金
    180,133,883.42 157,894,669.32
    其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
    56,218,053.95 54,423,329.87
    支付其他與籌資活動有關的現金 45
    868,780,000.00 795,576,150.00
    籌資活動現金流出小計
    2,474,616,872.20 2,023,281,952.99
    籌資活動產生的現金流量凈額
    289,554,781.30 -1,001,241,275.24
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    -321,786.30 7,604,566.40
    五、現金及現金等價物凈增加額
    478,352,907.64 -796,550,280.12
    加：期初現金及現金等價物余額
    271,193,401.55 1,089,615,597.82
    六、期末現金及現金等價物余額
    749,546,309.19 293,065,317.70
    公司法定代表人：劉同高 主管會計工作負責人： 許火耀 會計機構負責人：許火耀廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    16
    母公司現金流量表
    2009 年1-6 月
    編制單位：廈門鎢業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
    項 目 附注本期金額 上期金額
    一、經營活動產生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 555,034,389.87 841,615,294.10
    收到的稅費返還 3,652,118.01 0.00
    收到其他與經營活動有關的現金 19,408,462.41 4,390,028.67
    經營活動現金流入小計 578,094,970.29 846,005,322.77
    購買商品、接受勞務支付的現金 489,944,685.43 831,378,690.84
    支付給職工以及為職工支付的現金 28,652,500.99 24,598,523.14
    支付的各項稅費 33,735,818.47 76,858,143.52
    支付其他與經營活動有關的現金 6,433,870.54 10,844,158.98
    經營活動現金流出小計 558,766,875.43 943,679,516.48
    經營活動產生的現金流量凈額 19,328,094.86 -97,674,193.71
    二、投資活動產生的現金流量:
    收回投資所收到的現金 90,000,000.00
    取得投資收益所收到的現金 110,697,360.32 107,884,994.80
    處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額13,000.00
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
    收到其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流入小計 200,710,360.32 107,884,994.80
    購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 54,004,133.15 41,851,363.26
    投資所支付的現金 95,000,000.00
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
    支付其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流出小計 149,004,133.15 41,851,363.26
    投資活動產生的現金流量凈額 51,706,227.17 66,033,631.54
    三、籌資活動產生的現金流量凈額:
    吸收投資所收到的現金
    取得借款所收到的現金 624,000,000.00 13,718,200.00
    發行債券收到的現金 298,800,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現金 918,989,144.43 826,747,730.10廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    17
    籌資活動現金流入小計 1,841,789,144.43 840,465,930.10
    償還債務所支付的現金 315,267,901.65 219,542,591.79
    分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 107,459,575.96 34,031,617.84
    支付其他與籌資活動有關的現金 1,474,057,106.54 698,596,150.00
    籌資活動現金流出小計 1,896,784,584.15 952,170,359.63
    籌資活動產生的現金流量凈額 -54,995,439.72 -111,704,429.53
    四、匯率變動對現金的影響 -92,458.13 4,187,135.00
    五、現金及現金等價物凈增加額 15,946,424.18 -139,157,856.70
    加：期初現金及現金等價物余額 178,879,572.02 191,793,990.62
    六、期末現金及現金等價物余額 194,825,996.20 52,636,133.92
    公司法定代表人：劉同高 主管會計工作負責人： 許火耀 會計機構負責人：許火耀廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    18
    合并所有者權益變動表
    2009 年1—6 月
    單位:元 幣種:
    本期金額
    歸屬于母公司所有者權益
    項目
    股本 資本公積
    減：
    庫存
    股
    盈余公積
    一
    般
    風
    險
    準
    備
    未分配利潤 其他
    少數股東權益 所有者權益合計
    一、上年年末
    余額
    681,980,000.00 543,119,700.84 0.00 77,674,762.07 671,878,826.18 0.00 1,431,677,995.32 3,406,331,284.41
    加：同一
    控制下企業
    合并產生的
    追溯調整
    會
    計政策變更
    -4,583,026.75 4,583,026.75
    前
    期差錯更正
    其
    他
    二、本年年初
    余額
    681,980,000.00 543,119,700.84 77,674,762.07 667,295,799.43 4,583,026.75 1,431,677,995.32 3,406,331,284.41
    三、本期增減
    變動金額（減
    少以“－”號
    填列）
    -88,374,676.88 2,434,674.03 -58,700,868.69 -144,640,871.54
    （一）凈利潤 13,922,323.12 0.00 4,529,076.81 18,451,399.93
    （二）直接計 2,434,674.03 25,868.45 2,460,542.48廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    19
    入所有者權
    益的利得和
    損失
    1．可供出售
    金融資產公
    允價值變動
    凈額
    2．權益法下
    被投資單位
    其他所有者
    權益變動的
    影響
    3．與計入所
    有者權益項
    目相關的所
    得稅影響
    4．其他 0.00 2,434,674.03 25,868.45 2,460,542.48
    上述（一）和
    （二）小計
    13,922,323.12 2,434,674.03 4,554,945.26 20,911,942.41
    （三）所有者
    投入和減少
    資本
    1．所有者投
    入資本
    2．股份支付
    計入所有者
    權益的金額
    3．其他
    （四）利潤分
    配
    -102,297,000.00 -63,255,813.95 -165,552,813.95
    1．提取盈余
    公積
    2．提取一般廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    20
    風險準備
    3．對所有者
    （或股東）的
    分配
    -102,297,000.00 -63,255,813.95 -165,552,813.95
    4．其他
    （五）所有者
    權益內部結
    轉
    1．資本公積
    轉增資本（或
    股本）
    2．盈余公積
    轉增資本（或
    股本）
    3．盈余公積
    彌補虧損
    4．其他
    四、本期期末
    余額
    681,980,000.00 543,119,700.84 77,674,762.07 578,921,122.55 7,017,700.78 1,372,977,126.63 3,261,690,412.87廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    21
    單位:元 幣種:
    上年同期金額
    歸屬于母公司所有者權益
    項目
    股本 資本公積
    減：
    庫存
    股
    盈余公積
    一
    般
    風
    險
    準
    備
    未分配利潤 其他
    少數股東權益 所有者權益合計
    一、上年年末
    余額
    524,600,000.00 700,499,700.84 66,666,670.78 506,510,402.64 1,370,438,684.66 3,168,715,458.92
    加：同一
    控制下企業
    合并產生的
    追溯調整
    會
    計政策變更
    前
    期差錯更正
    其
    他
    二、本年年初
    余額
    524,600,000.00 700,499,700.84 66,666,670.78 506,510,402.64 1,370,438,684.66 3,168,715,458.92
    三、本期增減
    變動金額（減
    少以“－”號
    填列）
    157,380,000.00 -157,380,000.00 48,934,198.89 2,672,531.90 -46,339,023.12 5,267,707.67
    （一）凈利潤 75,164,198.89 25,906,903.05 101,071,101.94
    （二）直接計
    入所有者權
    益的利得和
    2,672,531.90 28,395.70 2,700,927.60廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    22
    損失
    1．可供出售
    金融資產公
    允價值變動
    凈額
    2．權益法下
    被投資單位
    其他所有者
    權益變動的
    影響
    3．與計入所
    有者權益項
    目相關的所
    得稅影響
    4．其他 2,672,531.90 28,395.70 2,700,927.60
    上述（一）和
    （二）小計
    75,164,198.89 2,672,531.9 25,935,298.75 103,772,029.54
    （三）所有者
    投入和減少
    資本
    1．所有者投
    入資本
    2．股份支付
    計入所有者
    權益的金額
    3．其他
    （四）利潤分
    配
    -26,230,000.00 -72,274,321.87 -98,504,321.87
    1．提取盈余
    公積
    2．提取一般
    風險準備
    3．對所有者 -26,230,000.00 -76,726,469.87 -102,956,469.87廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    23
    （或股東）的
    分配
    4．其他 4,452,148.00 4,452,148.00
    （五）所有者
    權益內部結
    轉
    157,380,000.00 -157,380,000.00
    1．資本公積
    轉增資本（或
    股本）
    157,380,000.00 -157,380,000.00
    2．盈余公積
    轉增資本（或
    股本）
    3．盈余公積
    彌補虧損
    4．其他
    四、本期期末
    余額
    681,980,000.00 543,119,700.84 0.00 66,666,670.78 555,444,601.53 2,672,531.9 1,324,099,661.54 3,173,983,166.59
    公司法定代表人：劉同高 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構負責人：許火耀廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    24
    母公司所有者權益變動表
    2009 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 股本 資本公積
    減
    ：
    庫
    存
    股
    盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
    一、上年年
    末余額
    681,980,000.00 563,600,884.71 77,674,762.07 104,122,089.28 1,427，377,73 6.06
    加：會計政
    策變更
    前期差錯
    更正
    其他
    二、本年年
    初余額
    681,980,000.00 563,600,884.71 77,674,762.07 104,122,089.28 1,427，377,73 6.06
    三、本期增
    減變動金
    額（減少以
    “－”號填
    列）
    20,021,397.76
    20,021,397.76
    （一）凈利
    潤
    122,318,397.76 122,318,397.76
    （二）直接
    計入所有
    者權益的
    利得和損
    失
    1．可供出
    售金融資
    產公允價
    值變動凈
    額
    2．權益法
    下被投資
    單位其他
    所有者權
    益變動的
    影響
    3．與計入
    所有者權
    益項目相
    關的所得
    稅影響
    4．其他
    上述（一）
    和（二）小
    計
    122,318,397.76 122,318,397.76廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    25
    （三）所有
    者投入和
    減少資本
    1．所有者
    投入資本
    2．股份支
    付計入所
    有者權益
    的金額
    3．其他
    （四）利潤
    分配
    -102,297,000.00 -102,297,000.00
    1．提取盈
    余公積
    2．對所有
    者（或股
    東）的分配
    -102,297,000.00 -102,297,000.00
    3．其他
    （五）所有
    者權益內
    部結轉
    1．資本公
    積轉增資
    本（或股
    本）
    2．盈余公
    積轉增資
    本（或股
    本）
    3．盈余公
    積彌補虧
    損
    4．其他
    四、本期期
    末余額
    681,980,000.00 563,600,884.71 77,674,762.07 124,143,487.04 1,447,399,133.82廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    26
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 股本 資本公積
    減
    ：
    庫
    存
    股
    盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
    一、上年年
    末余額
    524,600,000.00 720,980,884.71 66,666,670.78 31,279,267.69 1,343,526,823.18
    加：會
    計政策變更
    前期差錯
    更正
    其他
    二、本年年
    初余額
    524,600,000.00 720,980,884.71 66,666,670.78 31,279,267.69 1,343,526,823.18
    三、本期增
    減變動金額
    （減少以
    “－”號填
    列）
    157,380,000.00 -157,380,000.00 92,051,933.32 92,051,933.32
    （一）凈利
    潤
    118,281,933.32 118,281,933.32
    （二）直接
    計入所有者
    權益的利得
    和損失
    1．可供出售
    金融資產公
    允價值變動
    凈額
    2．權益法下
    被投資單位
    其他所有者
    權益變動的
    影響
    3．與計入所
    有者權益項
    目相關的所
    得稅影響
    4．其他
    上述（一）
    和（二）小
    計
    118,281,933.32 118,281,933.32
    （三）所有
    者投入和減
    少資本
    1．所有者投
    入資本
    2．股份支付
    計入所有者廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    27
    權益的金額
    3．其他
    （四）利潤
    分配
    -26,230,000.00 -26,230,000.00
    1．提取盈余
    公積
    2．對所有者
    （或股東）
    的分配
    -26,230,000.00 -26,230,000.00
    3．其他
    （五）所有
    者權益內部
    結轉
    157,380,000.00 -157,380,000.00
    1．資本公積
    轉增資本
    （或股本）
    157,380,000.00 -157,380,000.00
    2．盈余公積
    轉增資本
    （或股本）
    3．盈余公積
    彌補虧損
    4．其他
    四、本期期
    末余額
    681,980,000.00 563,600,884.71 66,666,670.78 123,331,201.01 1,435,578,756.50
    公司法定代表人：劉同高 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構負責人：許火耀廈門鎢業股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    28
    7.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明
    根據《企業會計準則解釋第3 號》規定，公司提取的安全生產費用應當計入相關產品的成本或當
    期損益，同時記入“專項儲備”科目。上述追溯調整事項導致未分配利潤年初數減少4,583,026.75 元，
    同時調增專項儲備4,583,026.75 元。
    7.4 本報告期無會計差錯更正。
    7.5 與最近一期半年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明
    本期合并報表范圍未發生變更。
    董事長：劉同高
    廈門鎢業股份有限公司
    2009 年8 月27 日

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